金子總會(huì)發(fā)光，用來(lái)形容現(xiàn)在的科創(chuàng)板半導(dǎo)體公司再合適不過(guò)了。在本輪行情開(kāi)始前，機(jī)構(gòu)不僅提前做足了功課，還加大了對(duì)半導(dǎo)體、消費(fèi)電子領(lǐng)域上市公司的研究，已經(jīng)“埋伏”了一些明星公司。面對(duì)股價(jià)跌出的“金坑”，一些科技創(chuàng)新板半導(dǎo)體公司內(nèi)部人士也果斷出手，增持自家股票。

信息回購(gòu)帶來(lái)機(jī)構(gòu)增持。5月19日，恒軒科技披露，擬回購(gòu)公司股份不低于4800萬(wàn)元，不超過(guò)9600萬(wàn)元；回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)160元/股，回購(gòu)股份全部用于員工持股和/或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。根據(jù)公司同時(shí)披露的前十大股東/前十大流通股東信息，高一資產(chǎn)繼一季度后繼續(xù)增持公司股份。

恒科技前十大流通股東名單顯示，截至5月18日，上海高益資產(chǎn)管理合伙企業(yè)-高益清瑞6號(hào)瑞興基金增持股份至173.2萬(wàn)股。季報(bào)顯示，高一清瑞6號(hào)已進(jìn)入前十大流通股東，持股171.36萬(wàn)股。

沃爾特燃?xì)饨刂?月10日的股東信息顯示，與一季報(bào)相比，股東法國(guó)巴黎銀行繼續(xù)增持公司股份96.83萬(wàn)股，至413.02萬(wàn)股，占公司總股本的3.44%；中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司新上榜前十大股東，持股88.53萬(wàn)股，占公司總股本的0.74%。

同樣遭到機(jī)構(gòu)伏擊的還有新?？萍肌：诵目萍?月6日發(fā)布的前十大股東/流通股東顯示，截至4月26日，杭州根溪資產(chǎn)管理有限公司-根溪1號(hào)私募投資基金進(jìn)入前十大股東名單，持股由一季度的92.8萬(wàn)股上升至134萬(wàn)股，占總股本的1.34%；京順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)A進(jìn)入前十大流通股東，持股89.56萬(wàn)股。

股價(jià)跌出“金坑”，晶豐明源、金宏燃?xì)獾瓤萍紕?chuàng)新板半導(dǎo)體公司內(nèi)部人士開(kāi)始增持。截至5月11日，金鴻燃?xì)鈱?shí)際控制人金祥華增持30.92萬(wàn)股，持有公司5%以上股份的股東朱根林增持30.64萬(wàn)股。

三個(gè)月來(lái)，雖然疫情反復(fù)，半導(dǎo)體板塊行情低迷，但機(jī)構(gòu)還是下大力氣做足了功課，加大了對(duì)半導(dǎo)體公司尤其是科創(chuàng)板半導(dǎo)體公司的研究。

調(diào)查記錄顯示，梅生上海共接待過(guò)兩次投資者調(diào)查，接待機(jī)構(gòu)696家；華豐TTC已經(jīng)接受了三次投資者調(diào)查，接待機(jī)構(gòu)數(shù)量為490家。此外，該組織還調(diào)查了科技創(chuàng)新板半導(dǎo)體公司，如古倫電子，陳菊股份有限公司，沃爾特氣體和中威公司。

進(jìn)一步擴(kuò)大范圍，半導(dǎo)體行業(yè)的整體調(diào)查充分顯示了熱度的回歸。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去三個(gè)月，接受投資者調(diào)查的半導(dǎo)體公司、元器件公司、光學(xué)光電子公司、消費(fèi)電子公司、電子化工公司分別為83家、69家、68家、21家。

其中，拓邦股份被調(diào)查17次，杰杰微電子被調(diào)查14次；被調(diào)研超過(guò)10次的電子公司有蘭琪科技、鑫源股份、景峰明源、順絡(luò)電子、利亞德、星瑞科技、和泰等。

為什么機(jī)構(gòu)如此關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈？業(yè)內(nèi)人士表示，一方面，半導(dǎo)體整體繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，汽車電子、服務(wù)器、工控、功率半導(dǎo)體的市場(chǎng)可以長(zhǎng)期看好；另一方面，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)整，大部分龍頭半導(dǎo)體公司已經(jīng)處于歷史估值底部，具有良好的長(zhǎng)期投資價(jià)值。

近日，全球知名研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測(cè)，今年全球半導(dǎo)體收入有望達(dá)到6760億美元，較2021年增長(zhǎng)13.6%。其中，汽車電子供應(yīng)緊張將持續(xù)到2023年，并在今年實(shí)現(xiàn)19%的增長(zhǎng)；在內(nèi)存市場(chǎng)，DRAM和NAND將分別增長(zhǎng)22.8%和38.1%。Gartner還預(yù)測(cè)，今年5G智能手機(jī)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)45.3%，達(dá)到8.08億部，占所有智能手機(jī)產(chǎn)量的55%，這將推動(dòng)今年智能手機(jī)半導(dǎo)體市場(chǎng)的收入增長(zhǎng)15.2%。

對(duì)此，平安證券建議關(guān)注集成電路垂直應(yīng)用領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。民生電子認(rèn)為，消費(fèi)電子賽道已經(jīng)觸底，庫(kù)存有望在三季度消化完畢。今年手機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì)，手機(jī)半導(dǎo)體仍有相當(dāng)大的增長(zhǎng)空間。

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