人?？苿?chuàng)私募股權(quán)投資基金中心(有限合伙)近期成立，合伙人為中國人保集團(tuán)旗下四家子公司。中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度末，險資成立的保險私募基金規(guī)模超過5500億元。同時，保險業(yè)界還在通過牽手優(yōu)秀私募股權(quán)投資基金管理人，尋求支持服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)與提高財務(wù)回報之間的更好平衡。

業(yè)內(nèi)人士表示，保險資金在私募股權(quán)投資方面加大布局以“科創(chuàng)”為特色的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等，未來仍有較大增長空間。

新基金問世

今年5月，人保科創(chuàng)私募股權(quán)投資基金中心(有限合伙)成立，出資額9.03億元，合伙人均為中國人保集團(tuán)旗下子公司，包括人保財險、人保壽險、人保健康和人保資本。

事實上，早在2020年9月，中國人保三家子公司人保財險、人保壽險、人保資本以及建信領(lǐng)航戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金就曾出資成立類似的私募基金人保科創(chuàng)私募股權(quán)投資基金(上海)中心，出資額29億元。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，上述基金投資了江蘇普萊醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司、中電金信數(shù)字科技集團(tuán)有限公司、超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司、未勢能源科技有限公司等。從上述被投公司經(jīng)營范圍來看，集中在醫(yī)藥制造、軟件和信息服務(wù)、計算機(jī)、通訊及電子設(shè)備制造等領(lǐng)域。

記者從行業(yè)內(nèi)了解到，以“科創(chuàng)”為特色的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，是險資私募股權(quán)投資一大熱門領(lǐng)域。此外，與保險主業(yè)高度協(xié)同的養(yǎng)老和大健康領(lǐng)域也是險資私募股權(quán)投資的熱土。

布局多重賽道

事實上，自從保險監(jiān)管機(jī)構(gòu)正式允許保險資金投資私募股權(quán)基金以來，國家政策導(dǎo)向和行業(yè)發(fā)展趨勢一直是險資在私募股權(quán)投資領(lǐng)域的“風(fēng)向標(biāo)”。

上述基金的主要投資方向也具有行業(yè)共性。多位保險資管機(jī)構(gòu)人士透露，當(dāng)前，險資在私募股權(quán)基金投資方向上，比較青睞醫(yī)藥等大健康產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、科技驅(qū)動的先進(jìn)制造業(yè)、消費(fèi)復(fù)蘇和升級帶動的消費(fèi)領(lǐng)域、低碳領(lǐng)域等。動態(tài)調(diào)整方面，不少險資機(jī)構(gòu)投資組合增加了硬科技領(lǐng)域的占比。

中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書長陳有棠表示，近年來，保險資金在私募股權(quán)投資方面持續(xù)加大力度。數(shù)據(jù)顯示，2022年末保險公司投資私募股權(quán)基金規(guī)模為0.56萬億元，規(guī)模同比增長10%，仍有較大增長空間。

自2019年以來，險資機(jī)構(gòu)自行設(shè)立的保險私募基金登記規(guī)模已經(jīng)連續(xù)四年超過千億元。中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年、2021年、2020年、2019年保險私募基金登記規(guī)模分別約為1218億元、1071億元、1339億元、1050億元。

保險業(yè)界也在通過多種方式參與私募股權(quán)投資。中國平安首席投資官鄧斌表示，公司近年來正在加大私募股權(quán)投資基金配置，通過尋找優(yōu)秀的私募股權(quán)投資基金管理人來達(dá)到提高收益、降低組合波動的目的。

共享產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展成果

中信保誠資管股權(quán)投資事業(yè)部總經(jīng)理詹博近日表示，整個保險行業(yè)對于股權(quán)類投資的關(guān)注度和配置比例在逐步提升。

“我們公司研究部在招聘時，對有理工科背景的人需求較大。理工科背景對做行業(yè)研究很有幫助?！币患抑行捅ｋU資管機(jī)構(gòu)人士說。據(jù)了解，多家險資機(jī)構(gòu)都對深度行業(yè)研究能力愈發(fā)重視，以更準(zhǔn)確地尋找具備成長價值的標(biāo)的，同時，發(fā)力產(chǎn)業(yè)資源投后賦能，共享產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展成果。

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