日前，a股三大指數(shù)走勢(shì)分化，市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)冷平安證券分析認(rèn)為，雖然a股經(jīng)過(guò)連續(xù)兩個(gè)多月的反彈，短期有盤(pán)整需求，但市場(chǎng)中期向上的邏輯沒(méi)有改變，制造業(yè)增長(zhǎng)仍將占據(jù)主導(dǎo)短期內(nèi)建議多關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增或可能超預(yù)期的板塊和個(gè)股，以及盈利改善有望回升的行業(yè)

a股三大指數(shù)分化，高位股退潮。

昨日，上證綜指微漲0.04%，報(bào)3279.43點(diǎn)，深證成指跌0.3%，報(bào)12494.77點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.77%，報(bào)2750.87點(diǎn)兩市合計(jì)成交9967億元，北上資金凈賣(mài)出98.59億元盤(pán)面上，賽道股集體下跌，券商股再度回調(diào)此消彼長(zhǎng)，多空雙方形成新格局

事實(shí)上，最近a股市場(chǎng)的風(fēng)格已經(jīng)發(fā)生了變化科技率先上漲第二天又領(lǐng)跌，資金變動(dòng)在逐漸加速值得注意的是，昨日市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)跳水，比如中通客車(chē)直接呈現(xiàn)天價(jià)樓走勢(shì)，瞬間造成多只高位股跌停寶科技，科技，合力科技，科技等分批觸及漲停

雖然相關(guān)消息尚未得到證實(shí)，但中通客車(chē)的股東們已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)日前，公司公告稱(chēng)收到第二大股東山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司的告知函日前，山東國(guó)投繼續(xù)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持中通客車(chē)股份592.9萬(wàn)股，占上市公司總股本的1%，全部為二級(jí)市場(chǎng)增持股份

對(duì)于近期市場(chǎng)的分化和高位個(gè)股的回調(diào)，有分析認(rèn)為，小波段不會(huì)影響大趨勢(shì)，因此無(wú)論大盤(pán)是跌是漲，長(zhǎng)期來(lái)看還是看好的a股市場(chǎng)很可能會(huì)迎來(lái)一個(gè)中長(zhǎng)期的上升趨勢(shì)，短期內(nèi)當(dāng)然有很多影響因素

CICC也認(rèn)為，市場(chǎng)反彈已經(jīng)持續(xù)了兩個(gè)多月，其長(zhǎng)度和幅度都接近前一輪底部反彈雖然近期部分投資者對(duì)房地產(chǎn)信貸等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)感到擔(dān)憂(yōu)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降，但另一方面，復(fù)蘇難度的預(yù)期增加也可能相應(yīng)增加政策寬松的力度和可持續(xù)性前幾個(gè)階段應(yīng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的宏觀(guān)流動(dòng)性往往比較充裕，這也對(duì)市場(chǎng)形成了有力的支撐

國(guó)泰君安:回調(diào)成長(zhǎng)股布局

國(guó)泰君安認(rèn)為，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)股市的影響不應(yīng)過(guò)于悲觀(guān)但仍會(huì)加劇股市中成長(zhǎng)股的上漲和價(jià)值股的下跌具體而言，由于經(jīng)濟(jì)改善的動(dòng)能較弱，且存在房地產(chǎn)，出口等局部不確定性，與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)的價(jià)值板塊很難有系統(tǒng)性的預(yù)期改善高景氣，高利潤(rùn)增長(zhǎng)的增長(zhǎng)板塊更有確定優(yōu)勢(shì)建議投資者回調(diào)布局成長(zhǎng)股

該券商還指出，下一階段，兩大投資主題有望繼續(xù)超額完成:一是轉(zhuǎn)型背景下的新能源，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，自控等新科技經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)股二是股票經(jīng)濟(jì)下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，股價(jià)充分調(diào)整的龍頭題材股

為什么選擇高景氣跟蹤股一些分析師認(rèn)為，長(zhǎng)期投資應(yīng)該與繁榮的行業(yè)，核心資產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)公司站在一起目前，雖然不是所有的企業(yè)都更好，但已經(jīng)可以找到一批更好的企業(yè)他們所處的行業(yè)高速發(fā)展，只是因?yàn)橹芷谛缘臎_擊把他們的估值推到了被低估的狀態(tài)

在大起大落的市場(chǎng)下，明星基金經(jīng)理?yè)Q倉(cāng)換股，一般還是偏好高景氣成長(zhǎng)股最新一季報(bào)顯示，剛剛斥資15億元參與當(dāng)代安普科技股份有限公司定增的瑞源基金，也是其在二級(jí)市場(chǎng)大規(guī)模配置的重點(diǎn)其中，光伏板塊的通威股份和邁威股份是傅鵬波管理的瑞源成長(zhǎng)價(jià)值前十大權(quán)重股，當(dāng)代安普科技股份有限公司管理的瑞源均衡價(jià)值前十大權(quán)重股，新金趙峰

展望下半年，瑞源基金付鵬博表示，對(duì)于公司之間的比較和篩選，將更全面地考察長(zhǎng)期增長(zhǎng)能力，包括股票增長(zhǎng)和新的增長(zhǎng)曲線(xiàn)，業(yè)績(jī)確定性，管理層的主動(dòng)性和內(nèi)部執(zhí)行力等，并對(duì)公司的估值水平進(jìn)行綜合評(píng)估結(jié)合中報(bào)披露，我們將繼續(xù)發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，尤其是經(jīng)營(yíng)在疫情影響下仍具有韌性和彈性的公司

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