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銀川城投12億元中票進(jìn)行回售行權(quán)最終回售金額11.5億

來源:證券之星  時(shí)間:2024-12-20 00:58  編輯:葉子琪   閱讀量:14370   

:12月19日,銀川城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)投資人回售選擇權(quán)行權(quán)結(jié)果公告。

銀川城投12億元中票進(jìn)行回售行權(quán)最終回售金額11.5億

銀川城投于2023年1月19日發(fā)行的中期票據(jù),發(fā)行金額為12.00億元,期限為2+1年,債項(xiàng)余額12.00億元,最新評級為AA+,本計(jì)息期債項(xiàng)利率為6.30%。主承銷商為中信銀行股份有限公司和長江證券股份有限公司,登記托管機(jī)構(gòu)為銀行間市場清算所股份有限公司。

本次行權(quán)結(jié)果顯示,投資人回售申請開始日為2024年12月9日,截止日為2024年12月13日,回售價(jià)格為100元/百元面值。行權(quán)日定于2025年1月19日,本次回售金額為11.50億元,未回售金額為0.50億元,未回售部分債券票面利率調(diào)整為1.00%。

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