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業(yè)績(jī)暴漲卻遭四大礦山收割:上市鋼企急謀鐵礦石破局

來(lái)源:東方財(cái)富  時(shí)間:2022-11-21 15:00  編輯:子墨   閱讀量:16576   

上市鋼企上半年賺的盆滿缽滿,但盈利能力仍不能與國(guó)際鐵礦石巨頭相比。

業(yè)績(jī)暴漲卻遭四大礦山收割:上市鋼企急謀鐵礦石破局

上半年鋼價(jià)飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的高度,鋼企迎來(lái)難得的豐收季節(jié),營(yíng)收與利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)但由于鐵礦石價(jià)格的堅(jiān)挺,鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)有一大部分都被海外礦山巨頭所收割

伴隨著國(guó)內(nèi)碳達(dá)峰,碳中和進(jìn)程的推進(jìn),加上粗鋼壓減,進(jìn)出口稅率調(diào)整以及鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能置換和工藝流程變革等,鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)格局有望迎來(lái)改變。

鋼價(jià)高漲帶動(dòng)鋼企利潤(rùn)飆升

今年上半年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,加之海外需求同步保持旺盛狀態(tài),國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷兩旺,在全球貨幣超常規(guī)寬松,國(guó)內(nèi)鋼材供應(yīng)收縮預(yù)期的帶動(dòng)下,鋼材價(jià)格持續(xù)走高,上半年持續(xù)保持在高位。

自2020年9月開始,國(guó)內(nèi)螺紋鋼,熱軋卷板期貨價(jià)格就開始一路走高,不斷刷新歷史最高值蘭格鋼鐵鋼材綜合價(jià)格指數(shù)在5月13日達(dá)到6654元/噸,創(chuàng)造了歷史新高

今年3月以來(lái),國(guó)內(nèi)鋼企噸鋼利潤(rùn)飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的高位,鋼企生產(chǎn)熱情高漲據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年上半年,國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5.63億噸,同比增長(zhǎng)11.8%,鋼材產(chǎn)量6.98億噸,同比增長(zhǎng)13.9%

受益于行業(yè)的高景氣度,上市鋼企的產(chǎn)銷量高漲,收入和利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)根據(jù)已經(jīng)披露的半年報(bào)來(lái)看,國(guó)內(nèi)大部分上市鋼企上半年均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收與凈利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)蘭格鋼鐵研究中心跟蹤的37家上市鋼企營(yíng)收全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),扣非凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)的有30家

從企業(yè)來(lái)看,上半年鞍鋼股份營(yíng)收725.51億元,同比增長(zhǎng)62.49%,歸母凈利潤(rùn)達(dá)到51.83億元,同比暴增936.60%本鋼板材,太鋼不銹歸母凈利潤(rùn)同比增幅都超過(guò)了七倍,首鋼股份營(yíng)收增長(zhǎng)近九成,歸母凈利潤(rùn)增速為556.25%,達(dá)到34.33億元此外,河鋼股份,南鋼股份的凈利潤(rùn)增幅也都超過(guò)了100%

寶鋼股份上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)276.74%,達(dá)到150.79億元,手握鋼材和稀土兩大熱門業(yè)務(wù)的包鋼股份,在營(yíng)收增幅僅超四成的情況,凈利潤(rùn)達(dá)到27.64億元,同比增幅達(dá)到3188.14%。

蘭格鋼鐵研究中心王靜指出,上半年,特鋼企業(yè)凈利潤(rùn)率較高,其中方大特鋼,久立特材凈利潤(rùn)已經(jīng)超過(guò)10%,上半年實(shí)現(xiàn)盈利的多數(shù)上市鋼企凈利潤(rùn)率都要高于2020年,上市鋼企的整體盈利能力有明顯提高。

四大礦山瘋狂收割

和此前一樣,紅火的鋼材市場(chǎng)還面臨著一個(gè)尷尬的現(xiàn)實(shí),也是中國(guó)鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)的隱憂:高鋼價(jià)下的豐厚利潤(rùn),正被鐵礦石所侵蝕,海外礦山巨頭依靠原材料供應(yīng)的壟斷而狠賺一筆。

目前,世界鐵礦石供應(yīng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,來(lái)自澳大利亞的力拓,必和必拓,F(xiàn)MG以及巴西的淡水河谷被稱為四大礦山,掌握著大量?jī)?yōu)質(zhì)鐵礦石資源由于鐵礦石價(jià)格高漲,四大礦山上半年賺的盆滿缽滿,盈利能力秒殺國(guó)內(nèi)一線鋼企

單是今年二季度,巴西淡水河谷的EBITDA就達(dá)到112.39億美元,創(chuàng)下新紀(jì)錄,凈利潤(rùn)達(dá)到75.86億美元。

今年上半年,力拓EBITDA為210.37億美元,同比大增118%,歸母凈利潤(rùn)為123.13億美元同期,必和必拓的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大增80%至259億美元,EBITDA達(dá)到374億美元,利潤(rùn)率為64%FMG的稅后凈利潤(rùn)則達(dá)到了103億美元,同比大增117%

上半年,國(guó)內(nèi)進(jìn)口海外鐵礦石資源量與去年基本持平,但由于鐵礦石價(jià)格高漲,進(jìn)口資源耗費(fèi)資金增幅卻超過(guò)七成海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,今年1—6月,國(guó)內(nèi)共進(jìn)口鐵礦砂及其精礦5.6億噸,同比增長(zhǎng)2.6%,總計(jì)進(jìn)口金額6032.2億元,同比增長(zhǎng)71.7%

中國(guó)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó),年粗鋼產(chǎn)量超過(guò)10億噸,粗鋼產(chǎn)能和鐵礦石需求量都占全球總量的一半以上中國(guó)同樣擁有大量的鐵礦石儲(chǔ)量,但由于自身資源稟賦不佳,需求量過(guò)于龐大以及高品位礦石結(jié)構(gòu)性短缺等原因,鐵礦石對(duì)外依存度一直保持在較高水平

從市場(chǎng)供需來(lái)看,鐵礦石價(jià)格與鋼鐵工業(yè)發(fā)展息息相關(guān),但由于海外優(yōu)質(zhì)礦山資源主要把控在四大礦山手中,賣方產(chǎn)業(yè)集中度較高,因而作為最大買方的中國(guó),一直無(wú)法掌握鐵礦石的定價(jià)權(quán)。

鐵礦石市場(chǎng)亟待破局

鐵礦石價(jià)格在上半年的暴漲,帶來(lái)了一系列的連鎖反應(yīng)原材料價(jià)格走高助推鋼材價(jià)格飛升,而鋼材下游的家電,汽車,造船,建筑等行業(yè)受到猛烈沖擊

此前多年,中國(guó)方面曾圍繞鐵礦石的定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán),與海外礦山展開多輪博弈,但整體效果并不明顯近期,伴隨著中國(guó)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰,碳中和進(jìn)程的推進(jìn),鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)政策的落地,以及國(guó)內(nèi)鋼材進(jìn)出口政策的調(diào)整,鐵礦石市場(chǎng)格局有望迎來(lái)變化

自2020年底開始,包括工信部在內(nèi)的多個(gè)部門均提出要堅(jiān)決壓減粗鋼產(chǎn)量,確保2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降由于上半年鋼材生產(chǎn)量增幅較大,下半年產(chǎn)銷量大概率將同比下降,這也將帶動(dòng)鐵礦石需求的下降

7月下旬開始,伴隨著各地鋼材限產(chǎn)的陸續(xù)落地,市場(chǎng)供需明顯改變,年內(nèi)瘋狂的鐵礦石價(jià)格明顯回落普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)在8月中旬一度跌至130美元/噸,大商所鐵礦石期貨主力合約也一度跌穿800元/噸

除了鋼材限產(chǎn)以外,國(guó)內(nèi)鐵礦石資源的開采也在加大力度國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1—7月,國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到5.7億噸,同比增長(zhǎng)14.5%

壓減鋼鐵產(chǎn)量的同時(shí),中國(guó)也相繼調(diào)整鋼材進(jìn)出口關(guān)稅和出口退稅政策,優(yōu)先保證國(guó)內(nèi)鋼材穩(wěn)定供應(yīng)與此同時(shí),國(guó)內(nèi)廢鋼原材料的利用也在提升,這利于提高中國(guó)鋼鐵行業(yè)的資源保障能力

最近幾天,自然資源部在回復(fù)委員提案時(shí)表示,下一步將繼續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)地質(zhì)工作,將鐵礦列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國(guó)內(nèi)找礦行動(dòng)主攻礦種,指導(dǎo)督促礦業(yè)權(quán)人增加投入,依靠科技創(chuàng)新,加快實(shí)現(xiàn)鐵礦找礦突破,促進(jìn)增儲(chǔ)上產(chǎn)。

此外,國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)合并整合也在今年動(dòng)作頻頻,鞍鋼集團(tuán)與本鋼集團(tuán)重組以及寶武集團(tuán)重組山鋼,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升之后,這也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為有助于提高鐵礦石采購(gòu)的話語(yǔ)權(quán)。

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