證券代碼:601633	證券簡稱:長城汽車	公告編號:2022—028
轉(zhuǎn)債代碼:113049	轉(zhuǎn)債簡稱:長汽轉(zhuǎn)債

長城汽車股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置的公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

。 現(xiàn)金管理受托方:中信銀行保定分行營業(yè)部

。 本次現(xiàn)金管理金額:人民幣100，000.00萬元

。 產(chǎn)品名稱:共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款08960期

。 產(chǎn)品期限:153天

。 履行的審議程序:長城汽車股份有限公司于2021年

9月17日召開了第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣10億元暫時閑置的公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理公司監(jiān)事會，獨立董事和保薦機(jī)構(gòu)對此發(fā)表了同意的意見具體內(nèi)容詳見公司2021年9月18日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《長城汽車股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置的公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

一，理財產(chǎn)品到期贖回的情況

公司于2021年9月18日向中信銀行股份有限公司保定分行營業(yè)部購買了

100，000.00萬元共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款06241 期結(jié)構(gòu)性存款，該產(chǎn)品已于2022年3月18日到期贖回。本次贖回具體情況如下:

單位:萬元

受托方	產(chǎn)品名稱	金額	產(chǎn)品起息日	產(chǎn)品到期日	年化收益率	本次贖回	本次收益
中信銀行保定分行營業(yè)部	共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款06241期	100，000.00	2021年9月19日	2022年3月18日	1.48%—3.20%	100，000.00	1，380.82

二，本次現(xiàn)金管理概況

現(xiàn)金管理目的

通過對部分閑置的募集資金進(jìn)行適度，適時的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，有利于為公司和股東獲取較好的投資回報。

2，募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)長城汽車股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》1353號)核準(zhǔn)，公司于2021年6月10日在上海證券交易所公開發(fā)行了3，500，000，000.00元(350萬手)A股可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為100元/張(1，000元/手)，共募集資金3，500，000，000.00元，扣除本次發(fā)行費用后募集資金凈額為人民3，487，972，641.51元上述募集資金凈額已于2021年6月17日到位，德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了德師報(驗)字(21)第00266號《驗資報告》，且公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲

本次募集資金凈額用于新車型研發(fā)項目，項目投資總額630，970.81萬元，擬投入募集資金金額350，000.00萬元。

本次現(xiàn)金管理的基本情況

受托方名稱	產(chǎn)品類型	產(chǎn)品名稱	金額	預(yù)計年化收益率	預(yù)計收益金額
中信銀行保定分行營業(yè)部	保本浮動收益	共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款08960 期	100，000.00	1.60%—3.15%	因浮動收益 無法預(yù)計收 益金額
產(chǎn)品期限	收益類型	結(jié)構(gòu)化安排	參考年化收益率	預(yù)計收益(如有)	是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
153天	保本浮動收益	無	無	無	否

公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

盡管理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除 該項投資受到市場波動的影響。針對可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險，公司擬采取措施如下:

1，公司董事會授權(quán)董事長及其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)實施相關(guān)具體事宜，包括但不限于產(chǎn)品選擇，實際購買金額確定，協(xié)議簽署等具體事項由公司財務(wù)部具體組織實施

2，公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將進(jìn)行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

3，公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對公司購買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并向公司董事會審計委員會報告。

4，獨立董事，監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時間可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

三，本次現(xiàn)金管理的具體情況

現(xiàn)金管理合同主要條款

發(fā)行主體/發(fā)行人	中信銀行
產(chǎn)品名稱	共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款08960 期
產(chǎn)品金額	100，000.00
投資期限(天)	153
產(chǎn)品起息日	2022 年03 月22 日
產(chǎn)品到期日	2022 年08 月22 日

掛鉤標(biāo)的	澳元/美元即期匯率
產(chǎn)品預(yù)期收益率確定方式	結(jié)構(gòu)性存款利率確定方式如下:(根據(jù)每期產(chǎn)品情況實際確定) (1)如果在聯(lián)系標(biāo)的觀察日，聯(lián)系標(biāo)的澳元/美元即期匯率期末價格相對于期初價格上漲且漲幅超過5.0%，產(chǎn)品年化收益率為預(yù)期最高收益率3.15000%， (2)如果在聯(lián)系標(biāo)的觀察日，聯(lián)系標(biāo)的澳元/美元即期匯率期末價格相對于期初價格上漲且漲幅小于等于5.0%或持平或下跌且跌幅小于等于20%，產(chǎn)品年化收益率為預(yù)期收益率2.75000%， (3)如果在聯(lián)系標(biāo)的觀察日，聯(lián)系標(biāo)的澳元/美元即期匯率期末價格相對于期初價格下跌且跌幅超過20%，產(chǎn)品年化收益率為預(yù)期最低收益率1.60000%。
產(chǎn)品收益計算方式	產(chǎn)品正常到期返還金額=產(chǎn)品本金+產(chǎn)品本金×產(chǎn)品年化收益率×153(天)/365(天)

現(xiàn)金管理的資金投向

本次現(xiàn)金管理的資金投向為向銀行購買結(jié)構(gòu)性存款，為保本浮動收益型，銀行在存款到期后向公司支付全部人民幣本金，并按照規(guī)定向公司支付利息及監(jiān)管部門認(rèn)可的其他金融投資工具

本次公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，金額為人民幣100，000.00萬元，上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品為保本浮動收益型，符合安全性高，流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常運行，不存在損害股東利益的情形。

風(fēng)險控制分析

1，本公司按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽(yù)好，規(guī)模大，有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好，資金運作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動性好，安全性高的產(chǎn)品。

2，公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全風(fēng)險的情況下，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險同時，公司財務(wù)部門建立了臺賬，以便對購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作

3，本公司獨立董事，監(jiān)事會有權(quán)對募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

4，本公司將嚴(yán)格依據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，及時做好信息披露工作。

四，現(xiàn)金管理受托方的情況

本次現(xiàn)金管理受托方為中信銀行股份有限公司保定分行中信銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司，與本公司，公司控股股東及其一致行動人，實際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系

五，對公司的影響

公司主要財務(wù)指標(biāo)

單位:元

項目	2020年12月31日	2021年9月30日 (未經(jīng)審計)
總資產(chǎn)	154，011，490，632.24	166，755，618，540.66
總負(fù)債	96，669，643，048.05	107，766，638，313.92
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)	57，341，847，584.19	58，988，980，226.74
項目	2020年1—12月	2021年1—9月 (未經(jīng)審計)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	5，181，232，925.84	16，676，886，634.58

現(xiàn)金管理對公司的影響

截至2021年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為64.63%，公司貨幣資金為2，122，491.42萬元，本次現(xiàn)金管理金額為100，000.00萬元，占最近一期期末貨幣資金的4.71%本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買均為安全性高，流動性好的保本理財產(chǎn)品，不會對公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響，不影響公司募集資金投資項目的開展，有利于提高公司募集資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益

會計處理

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號——金融工具確認(rèn)和計量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金，交易性金融資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中財務(wù)費用或投資收益項目具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)

六，風(fēng)險提示

本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高，流動性好，有保本約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資的產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)，財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

七，決策程序的履行

公司于2021年9月17日召開了第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣10億元暫時閑置的公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司監(jiān)事會，獨立董事和保薦機(jī)構(gòu)對此發(fā)表了同意的意見具體內(nèi)容詳見公司2021年9月18日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《長城汽車股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置的公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

八，截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位:萬元

序號	產(chǎn)品名稱	實際投入金額	實際收回本金	實際收益	尚未收回本金金額
1	共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品	100，000.00	100，000.00	1，380.82	0.00
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額				100，000.00
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)				1.62%
最近12個月內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理累計收益/最近一年凈利潤				0.20%
目前已使用的現(xiàn)金管理額度				0.00
尚未使用的現(xiàn)金管理額度				100，000.00
總現(xiàn)金管理額度				100，000.00

注:最近一年凈資產(chǎn)，最近一年凈利潤為本公司2021年度業(yè)績快報數(shù)據(jù)。

特此公告。

長城汽車股份有限公司董事會

2022年3月18日

。

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