主要系本期正常分攤所致
⑶股東權益情況:
單位:人民幣萬元
項目 | 2021年末 | 2020年末 | 增減金額 | 增減變動 | 變動原因 | 股本 | 109,411.54 | 109,411.54 | — | 0.00% | | 資本公積 | 41,150.76 | 40,427.71 | 723.05 | 1.79% | | 減:庫存股 | — | — | — | | | 其他綜合收益 | —7,309.85 | —6,087.77 | —1,222.08 | 20.07% | 主要系本期其他權益工具投資公允價值變動所致。 | 盈余公積 | 6,575.95 | 6,575.95 | — | 0.00% | | 未分配利潤 | —62,437.69 | —28,092.56 | —34,345.13 | —122.26% | | 歸屬于母公司所有者權益合計 | 87,390.71 | 122,234.87 | —34,844.16 | —28.51% | | 少數股東權益 | 5,876.17 | 5,404.00 | 472.17 | 8.74% | | 所有者權益合計 | 93,266.88 | 127,638.87 | —34,371.99 | —26.93% | |
4,2021年度經營成果
單位:人民幣 萬元
項 目 | 本期金額 | 上期金額 | 增減金額 | 增減% | 一,營業(yè)總收入 | 97,216.02 | 136,423.27 | —39,207.25 | —28.74% | 二,營業(yè)總成本 | 103,380.96 | 132,437.80 | —29,056.84 | —21.94% | 其中:營業(yè)成本 | 78,491.57 | 107,950.11 | —29,458.54 | —27.29% | 稅金及附加 | 1,063.63 | 1,070.15 | —6.52 | —0.61% | 銷售費用 | 4,276.81 | 4,438.17 | —161.36 | —3.64% | 管理費用 | 11,664.27 | 11,071.95 | 592.32 | 5.35% | 研發(fā)費用 | 4,941.44 | 4,556.44 | 385.00 | 8.45% | 財務費用 | 2,943.24 | 3,350.98 | —407.74 | —12.17% | 加:其他收益 | 192.50 | 399.62 | —207.12 | —51.83% |
投資收益 | —98.14 | —190.78 | 92.64 | 48.56% | 其中:對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | —117.95 | —363.35 | 245.40 | 67.54% | 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | — | — | — | | 匯兌收益 | — | — | — | | 凈敞口套期收益 | — | — | — | | 公允價值變動收益 | 5.12 | —2.65 | 7.77 | 293.21% | 信用減值損失 | —4,477.33 | —1,310.94 | —3,166.39 | —241.54% | 資產減值損失 | —17,838.56 | —434.82 | —17,403.74 | —4002.52% | 資產處置收益 | —703.63 | 80.46 | —784.09 | —974.51% | 三,營業(yè)利潤 | —29,084.99 | 2,526.37 | —31,611.36 | —1251.26% | 加:營業(yè)外收入 | 1,076.13 | 897.97 | 178.16 | 19.84% | 減:營業(yè)外支出 | 346.03 | 160.19 | 185.84 | 116.01% | 四,利潤總額 | —28,354.89 | 3,264.15 | —31,619.04 | —968.68% | 減:所得稅費用 | 6,138.69 | 577.26 | 5,561.43 | 963.42% | 五,凈利潤 | —34,493.58 | 2,686.90 | —37,180.48 | —1383.77% | 按經營持續(xù)性分類 | — | — | — | | 1.持續(xù)經營凈利潤 | —34,493.58 | 2,686.90 | —37,180.48 | —1383.77% | 2.終止經營凈利潤 | — | — | — | | 按所有權屬分類 | — | — | — | | 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | —34,566.40 | 2,235.39 | —36,801.79 | —1646.33% | 少數股東損益 | 72.82 | 451.50 | —378.68 | —83.87% | 六,每股收益: | — | — | — | | 基本每股收益 | —0.3159 | 0.0204 | —0.3363 | —1648.53% | 稀釋每股收益 | —0.3159 | 0.0204 | —0.3363 | —1648.53% |
⑴營業(yè)收入本期金額比上期金額減少28.74%,主要系本期主要客戶訂單下降所致。
⑵營業(yè)成本本期金額比上期金額減少27.29%,主要系本期營業(yè)收入下降營
業(yè)成本相應下降。
⑶銷售費用本期金額比上期金額減少3.64%,主要系本期通過優(yōu)化銷售人員,及本期銷售人員績效獎金減少,導致本期職工薪酬減少所致⑷管理費用本期金額比上期金額增加5.35%,主要系本期中介機構服務費用增加所致⑸研發(fā)費用本期金額比上期金額增加8.45%,主要系本期研發(fā)人員薪酬增加所致
⑹財務費用本期金額比上期金額減少12.17%,主要系利息費用較上年減少所致。
⑺其他收益本期金額比上期金額減少51.83%,主要系本期收到政府補助減少所致。
⑻投資收益本期金額比上期金額增加48.56%,主要系本期投資的聯營企業(yè)虧損減少所致。
⑼資產減值損失本期金額比上期金額增加4002.52%,主要系本期計提商譽等資產的減值準備增加所致。
⑽信用減值損失本期金額比上期金額增加241.54%,主要系本期計提壞賬準備增加所致。
⑾資產處置收益本期金額比上期金額減少974.51%,主要系本期處置固定資產的損失增加所致。
⑿營業(yè)外收入本期金額比上期金額增加19.84%,主要系本期業(yè)績補償款增加所致。
⒀營業(yè)外支出本期金額比上期金額增加116.01%,主要系本期訴訟賠償款,對外捐贈款增加所致。
⒁所得稅費用本期金額比上期金額增加963.42%,主要系本期末未確認部分可抵扣虧損對應的遞延所得稅資產,導致本期所得稅費用大幅增加所致。
5,2021年經營成果分析見主要財務指標-盈利能力指標分析。
6,2021年度現金流量:
單位:人民幣 萬元
項目 | 2021年末 | 2020年末 | 同比增減 | 經營活動現金流入小計 | 113,379.02 | 153,744.19 | —26.25% | 經營活動現金流出小計 | 96,661.06 | 133,575.90 | —27.64% |
經營活動產生的現金流量凈額 | 16,717.96 | 20,168.29 | —17.11% | 投資活動現金流入小計 | 9,831.60 | 12,997.82 | —24.36% | 投資活動現金流出小計 | 5,560.80 | 12,221.41 | —54.50% | 投資活動產生的現金流量凈額 | 4,270.80 | 776.40 | 450.08% | 籌資活動現金流入小計 | 55,013.04 | 113,749.01 | —51.64% | 籌資活動現金流出小計 | 83,720.25 | 127,989.47 | —34.59% | 籌資活動產生的現金流量凈額 | —28,707.21 | —14,240.45 | —101.59% | 現金及現金等價物凈增加額 | —7,901.20 | 5,860.93 | —234.81% |
⑴報告期,經營活動現金流入小計和經營活動現金流出小計比上年同期分別下降26.25%和27.64%主要原因系報告期公司營業(yè)收入,營業(yè)成本較上年均有所下降,導致公司本期的經營活動現金流入,現金流出較上年均減少⑵報告期,投資活動現金流入小計比上年同期下降24.36%,投資活動現金流出小計比上年同期下降54.50%其中主要原因系上期有收回處置南通旗云股權款及處置滁州錦富土地,廠房款,導致上期投資活動現金流入金額較大,另上期存在預付收購公司股權款,導致上期投資活動現金流出金額較大⑶報告期,籌資活動現金流入小計和流出小計比上年同期分別下降51.64%和34.59%,主要原因系本期按期歸還到期借款后壓縮了部分借貸規(guī)模所致報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明報告期內公司經營活動產生的現金流量凈額16,717.96萬元,本年度凈利潤—34,493.58萬元,存在重大差異
①本期折舊,攤銷5,756.74萬元。
②本期經營性應收項目減少抵減本期經營性應付項目增加后的差額為14,612.21萬元。
③本期存貨項目期末比期初減少870.19萬元。
④本期資產減值準備的影響為22,315.89萬元。
7,2021年度主要財務指標分析
項目 | 2021年末 | 2020年末 | 增減變動 | 償債能力指標 | 流動比率 | 1.04 | 1.03 | 0.97% | 速動比率 | 0.90 | 0.89 | 1.12% | 資產負債率 | 52.95% | 45.76% | 增加7.19個百分點 | 資產周轉能力指標 | 應收賬款周轉率 | 2.31 | 3.07 | —24.76% | 存貨周轉率 | 5.44 | 6.86 | —20.70% | 項目 | 2021年末 | 2020年末 | 增減變動 |
盈利能力指標 | 綜合毛利率 | 19.26% | 20.87% | 減少1.61個百分點 | 凈利率 | —35.48% | 1.97% | 減少37.45個百分點 | 基本每股收益 | —0.3159 | 0.0204 | —1648.53% | 加權平均凈資產收益率 | —33.09% | 1.98% | 減少35.07個百分點 |
⑴償債能力指標分析:
公司流動比率2021年末比2020年末上升0.97%,速動比率2021年末比2020年末上升1.12%,主要原因系公司銷售規(guī)模下降,貸款規(guī)模相應下降。
資產負債率2021年末比2020年末上升7.19個百分點,主要原因系本期經營虧損較大,造成本期凈資產較上期末減少較多。
⑵資產周轉能力指標分析:
公司應收賬款周轉率2021年末比2020年末下降24.76%,主要原因系本期營業(yè)收入大幅下降,導致應收賬款周轉率較上年下降。
公司存貨周轉率2021比2020年末下降20.70%,主要系本期營業(yè)收入下降,客戶新品開發(fā)備貨周期增加所致。
⑶盈利能力指標分析:
2021年度,公司綜合毛利率比2020年下降1.61個百分點,凈利率比2020年下降37.45個百分點,主要原因系:①本期由于公司液晶顯示模組業(yè)務的主要客戶股權變更,導致該類業(yè)務的訂單量出現了階段性的大幅下降,公司相應業(yè)務的營業(yè)收入與毛利潤較上年同期亦同步大幅下降,對公司業(yè)績有所影響②基于對檢測治具,自動化裝備業(yè)務前景的良好預期,公司前期增加了該業(yè)務庫存?zhèn)湄?,但受行業(yè)市場競爭加劇及主要客戶需求變更等因素的影響,該類業(yè)務訂單的落地不及預期,部分為非標產品儲備的存貨可變現凈值下降,導致部分存貨出現跌價損失情況,對公司業(yè)績有所影響③受以上兩項因素的影響,本著審慎的原則,公司按照《企業(yè)會計準則第8號—資產減值》關于商譽減值處理的相關要求,對收購昆山邁致及奧英光電時所形成的合并商譽計提大額減值準備④本期增加收購久泰股權項目產生的相關中介機構費用,新設配套公司費用,配合廠房搬遷等費用影響當期業(yè)績⑤母公司及相關子公司受行業(yè)市場競爭加劇等因素影響,未來期間很可能無法產生足夠的應納稅所得額用于抵消以前年度虧損,故本年末未確認部分可抵扣虧損對應的遞延所得稅資產,導致本年度所得稅費用大幅增加
2021年,公司基本每股收益比2020年下降1648.53%,加權平均凈資產收益率比2020年下降35.07個百分點,主要原因系受利潤總額大幅減少的影響,2021年
歸屬于上市公司股東的凈利潤比2020年下降1646.33%。
三,公司2022年度財務預算
根據公司2022年度經營計劃,公司擬定的2022年度財務預算情況如下:
1,資金計劃
為配合公司完成全年經營目標,公司計劃于2022年度辦理銀行借款等額人民幣120,000萬元,包括總額不超過等額人民幣70,000萬元的由全資或控股子公司辦理并由母公司為其提供擔保的銀行借款公司年度資金計劃執(zhí)行期限為:2021年度股東大會批準日至下一年度股東大會召開前一日
2,收入計劃
2022年度,公司將力爭實現銷售收入為184,000.00萬元主要業(yè)務包括光電材料的模切業(yè)務及背光模組業(yè)務,電子檢測治具及自動化裝備業(yè)務以及上海神潔的業(yè)績承諾收入等
3,成本計劃
2022年度,公司力爭將銷售成本控制在144,000.00萬元以內。
4,費用計劃
2022年度,公司費用預計為29,000.00萬元。
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