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超九成純債基凈值下跌多只基金遭大額贖回

來源:中國網(wǎng)  時間:2022-11-28 09:50  編輯:蘇小糖   閱讀量:12773   

11月以來,債券市場大幅調(diào)整,多只債券基金產(chǎn)品凈值下跌截至11月25日,中債新綜合財富指數(shù)19個交易日累計下跌0.57%,超九成純債基金11月以來收益率為負(fù)受債券市場波動影響,多只債券基金被大額贖回,發(fā)布公告提高基金份額凈值的準(zhǔn)確性

超九成純債基凈值下跌多只基金遭大額贖回

數(shù)據(jù)顯示,截至11月25日,全市場2000多只純債基基金中,11月以來共有1930只收益率為負(fù),占比超九成其中,月內(nèi)有265只基金單位凈值跌幅超過1%

據(jù)不完全統(tǒng)計,截至11月27日記者發(fā)稿時,已有超過10只債券基金發(fā)布公告,提高月內(nèi)份額凈值的準(zhǔn)確性從持有人結(jié)構(gòu)來看,機(jī)構(gòu)投資者是發(fā)布相關(guān)公告的基金持有人的主要結(jié)構(gòu)基金三季報顯示,華安安普債券,惠安嘉盛純債基金等機(jī)構(gòu)投資者持股超過99%

日前,華安基金發(fā)布公告稱,華安安普債券于2022年11月21日被大額贖回為確?;鸪钟腥说睦娌粫艿椒蓊~凈值小數(shù)點(diǎn)保留精度的不利影響,本公司和托管人決定自11月21日起將基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)提高至小數(shù)點(diǎn)后六位,小數(shù)點(diǎn)后第七位四舍五入本基金將在大額贖回不再對基金份額持有人利益產(chǎn)生重大影響時恢復(fù)基金合同約定的凈值的準(zhǔn)確性,屆時不再另行公告

此前,由于贖回金額較大,中融衡陽純債,惠安嘉盛純債,申萬菱信文怡寶債券均于11月18日發(fā)布公告,提高C類份額凈值的準(zhǔn)確性其中,惠安嘉盛純債于11月16日大額贖回,中融衡陽純債,申萬菱信文怡寶債券均于11月17日贖回

值得注意的是,惠安基金在11月已經(jīng)發(fā)布了多次關(guān)于提高基金份額凈值準(zhǔn)確性的公告除惠安嘉盛純債外,惠安于穎純債,惠安宇通純債均在月內(nèi)公告提高本基金C類份額凈值的準(zhǔn)確性至小數(shù)點(diǎn)后八位,小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入此外,惠安基金的權(quán)益類產(chǎn)品也出現(xiàn)了大額贖回公司的惠安于風(fēng)靈活配置混合型A類份額于11月2日贖回

對于債市波動的原因,海通證券認(rèn)為,近期債市大幅下跌是因為今年以來銀行理財凈轉(zhuǎn)型,機(jī)構(gòu)債券投資收益尚可為了穩(wěn)定收益,需要贖回債基,最終導(dǎo)致債市下跌—凈值回撤—機(jī)構(gòu)贖回—賣債的負(fù)贖回循環(huán),加大跌幅

展望后市,招商基金固定收益投資部表示,債券市場雖然是一個波動性較大的市場,但相對于其他市場更為穩(wěn)定,體現(xiàn)在波動空間有限,交易日暴跌概率較低持有債基長期會有回報,短期的資本利得損失會伴隨著票息收入的積累而逐漸修復(fù)信達(dá)證券也認(rèn)為,短期利率已將資金利率定價回政策利率,市場存在一定程度的超調(diào)從目前的市場來看,如果資金面和宏觀因素沒有大的變化,存單利率可能會維持在2.5%左右震蕩一段時間伴隨著后續(xù)債券基金甚至理財?shù)内H回進(jìn)入尾聲,存單利率仍有進(jìn)一步下行的空間所以,站在當(dāng)前的時間點(diǎn)上,沒必要對贖回帶來的反饋過于悲觀

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